Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

Ostrum SRI Cdt 12M L
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,30 % 0,53 %
Perf. 1er janvier 4,27 % 3,71 %
Perf. 1 an 4,75 % 4,52 %
Perf. 3 ans 8,56 % 3,87 %
Perf. 5 ans 8,08 % 3,87 %
Perf. 8 ans 7,30 % 3,77 %
Perf. 10 ans 8,23 % 4,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,02 % 3,83 %
Perf. 2022 -0,92 % -3,57 %
Perf. 2021 -0,37 % -0,26 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,58 % 1,05 %
Volatilité 1,14 % 1,17 %
Sharpe 0,43 -0,90

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 259 1
3 mois 92 / 258 2
6 mois 119 / 256 2
YTD 38 / 246 1
1 an 73 / 241 2
3 ans 10 / 212 1
5 ans 17 / 195 1
8 ans 23 / 145 1
10 ans 23 / 127 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,14 %
Bon
Perte max -2,78 %
Bon
DSR 0,77 %
Bon
Beta baiss. 0,19
Bon
VAR 95 -0,25 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. 1,10
Très bon
Sortino 0,64
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/12/2024 272,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,70 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,42 %
Frais de gestion PRIIPS 0,43 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ostrum SRI Cdt 12M L
4,27%
4,75%
8,56%
1,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Star 2 P-C
7,66%
8,68%
13,47%
2,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CD Defensif C
5,30%
5,87%
8,53%
1,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust Enhanced Bd 12M Clc EUR Acc
3,90%
4,53%
4,91%
1,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Dynasty Bond Euro Short Term A EUR
3,10%
3,38%
2,40%
1,18%
ETF iShares € Ultrashort Bd ESG UCT EUR Dist
3,81%
4,15%
6,96%
0,41%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
6,19%
7,67%
11,35%
2,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.