Fiche d'identité
- Société
- Waystone Management Company IE[...]
- Société déléguée
- Brookfield Public Securities G[...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Services aux Collectivités
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gérant
- Iñigo Mijangos, Joseph Idaszak
Valeur liquidative
19/12/2024
20,95 USD
= 20,15 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,59 % | -0,46 % |
| Perf. 4 semaines | -4,93 % | -3,74 % |
| Perf. 1er janvier | 4,85 % | 9,30 % |
| Perf. 1 an | 5,10 % | 9,39 % |
| Perf. 3 ans | -7,74 % | 8,72 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -6,30 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -8,49 % | -8,96 % |
| Perf. 2021 | -0,55 % | 23,90 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,45 % | 5,41 % |
| Volatilité | 15,85 % | 11,59 % |
| Sharpe | -0,17 | 0,28 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 50 / 121 | 2 | |
| 3 mois | 56 / 119 | 2 | |
| 6 mois | 66 / 119 | 3 | |
| YTD | 77 / 117 | 3 | |
| 1 an | 74 / 117 | 3 | |
| 3 ans | 91 / 96 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,85 % | Mauvais | |
| Perte max | -30,27 % | Très mauvais | |
| DSR | 11,34 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,82 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,16 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,27 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,23 | Très mauvais | |
| Omega | 0,98 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,09 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 18,09 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | Néant |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,1 % |
| Frais de transaction | 0,47 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE |
|
4,85%
|
5,10%
|
-7,74%
|
15,85% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
18,91%
|
18,39%
|
31,51%
|
12,32% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C |
|
18,50%
|
17,68%
|
20,26%
|
15,32% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
1,79%
|
1,60%
|
8,30%
|
16,45% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
6,00%
|
6,57%
|
8,55%
|
15,81% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF D | - |
-6,38%
|
3,54%
|
10,45%
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Water P EUR Acc |
|
9,37%
|
9,54%
|
4,10%
|
14,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.