Historique base 100 du 29/11/2021 au 28/11/2024

ROCE Fund I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 28/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,36 %
Perf. 4 semaines -0,81 % -0,03 %
Perf. 1er janvier 0,41 % 5,25 %
Perf. 1 an 8,96 % 10,30 %
Perf. 3 ans 14,41 % 6,82 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,70 % 13,60 %
Perf. 2022 -10,27 % -14,20 %
Perf. 2021 19,96 % 22,28 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,51 % 1,67 %
Volatilité 16,20 % 13,32 %
Sharpe 0,09 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 246 / 792 2
3 mois 126 / 791 1
6 mois 534 / 786 3
YTD 645 / 771 4
1 an 344 / 769 2
3 ans 263 / 704 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,20 %
Mauvais
Perte max -22,05 %
Bon
DSR 11,73 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -3,53 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,12
Bon
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2024 9,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,02 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ROCE Fund I
0,41%
8,96%
14,41%
16,20%
Meilleur fonds – meilleure notation SSP/M (ZAD) European Equity O C
4,35%
7,20%
70,41%
26,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indosuez Funds Euro Value G
8,34%
13,27%
26,87%
16,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ABN AMRO Edentree European Sust Eq A
8,41%
13,09%
17,86%
15,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Impact ES Actions Europe I
4,48%
10,69%
0,20%
15,71%
ETF Fidelity Eur Quality Inc ETF EUR Acc H
12,94%
16,98%
17,67%
15,90%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
0,40%
5,70%
2,16%
17,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.