Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 29/03/2022 au 28/03/2025

ROCE Fund I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 28/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,37 % -0,69 %
Perf. 4 semaines -4,51 % -2,52 %
Perf. 1er janvier 3,74 % 5,47 %
Perf. 1 an 4,32 % 4,23 %
Perf. 3 ans 24,30 % 17,96 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,23 % 5,40 %
Perf. 2023 21,70 % 13,64 %
Perf. 2022 -10,27 % -14,09 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 9,11 % 6,77 %
Volatilité 15,67 % 12,50 %
Sharpe 0,42 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 491 / 801 3
3 mois 46 / 790 1
6 mois 52 / 787 1
YTD 398 / 793 3
1 an 244 / 772 2
3 ans 193 / 709 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,67 %
Très mauvais
Perte max -17,84 %
Moyen
DSR 10,68 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -3,13 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,62
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2025 10,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,48 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ROCE Fund I
3,74%
4,32%
24,30%
15,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
10,75%
16,52%
46,31%
12,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Fund Continental Europe SEU2
18,92%
18,59%
47,04%
16,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BRED Selection ISR C
6,26%
7,06%
28,76%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pacteo ESG Improvers Euro 2 (C)
3,33%
2,83%
23,28%
14,98%
ETF iShares Edge MSCI€ Min Vola ETF EUR Dist
8,32%
11,92%
13,96%
11,13%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
-3,20%
-13,09%
7,96%
17,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.