Fiche d'identité
- Société
- Vega IM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- CAC 40 (dividendes nets réinvestis) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Joris Viennet, Olivier David
Valeur liquidative
28/11/2024
124,17 EUR
28/11/2024
Performance
| Perf. 28/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,52 % | 0,45 % |
| Perf. 4 semaines | -2,03 % | -2,36 % |
| Perf. 1er janvier | -1,38 % | -5,46 % |
| Perf. 1 an | 4,46 % | -1,37 % |
| Perf. 3 ans | -2,26 % | -0,36 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 14,60 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -17,19 % | -10,72 % |
| Perf. 2021 | 19,15 % | 24,62 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,99 % | -0,03 % |
| Volatilité | 17,30 % | 15,85 % |
| Sharpe | -0,18 | -0,13 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 91 / 97 | 4 | |
| 3 mois | 92 / 97 | 4 | |
| 6 mois | 14 / 97 | 1 | |
| YTD | 20 / 96 | 1 | |
| 1 an | 5 / 96 | 1 | |
| 3 ans | 78 / 94 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,30 % | Très mauvais | |
| Perte max | -28,01 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,86 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,96 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,07 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,85 | Mauvais | |
| Sortino | -0,24 | Mauvais | |
| Omega | 0,99 | Mauvais | |
| Calmar | -0,11 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/11/2024 | 31,44 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -24,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,49 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,05 % |
| Frais de transaction | 0,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Vega Transformation Responsable R |
|
-1,38%
|
4,46%
|
-2,26%
|
17,30% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
0,05%
|
4,70%
|
17,07%
|
17,52% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
0,05%
|
4,70%
|
17,07%
|
17,52% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR France L |
|
-0,97%
|
4,51%
|
-2,53%
|
17,05% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Index CAC 40 Dist |
|
-2,82%
|
1,17%
|
13,83%
|
16,89% | ||
| ETF | Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D |
|
-2,20%
|
1,86%
|
15,90%
|
16,73% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
-4,10%
|
1,05%
|
-0,75%
|
15,77% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.