Historique base 100 du 25/04/2022 au 24/04/2025

Amundi Patrimoine ESR (C)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,97 % 0,57 %
Perf. 4 semaines -1,37 % -3,57 %
Perf. 1er janvier -3,21 % -3,52 %
Perf. 1 an 3,20 % 1,58 %
Perf. 3 ans 3,65 % 5,06 %
Perf. 5 ans 20,81 % 23,40 %
Perf. 8 ans 17,44 % 19,38 %
Perf. 10 ans 10,57 % 19,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,31 % 8,18 %
Perf. 2023 9,33 % 7,64 %
Perf. 2022 -16,79 % -11,82 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,35 % 2,04 %
Volatilité 8,29 % 6,22 %
Sharpe -0,27 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 1036 / 1844 3
3 mois 1459 / 1838 4
6 mois 1574 / 1806 4
YTD 1438 / 1838 4
1 an 1260 / 1763 3
3 ans 1138 / 1491 4
5 ans 739 / 1209 3
8 ans 412 / 751 3
10 ans 418 / 611 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,29 %
Moyen
Perte max -14,26 %
Mauvais
DSR 6,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Mauvais
VAR 95 -2,03 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,37
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/04/2025 109,45 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,97 %
Frais de gestion PRIIPS 0,93 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Patrimoine ESR (C)
-3,21%
3,20%
3,65%
8,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Diversifie Solidaire ES
1,84%
3,72%
12,17%
8,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
-9,17%
1,38%
5,81%
8,19%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-8,78%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-3,55%
4,49%
22,96%
12,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.