Fiche d'identité
- Société
- Moneta AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250) (à posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Romain Burnand
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2025
326,25 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,49 % | 1,19 % |
| Perf. 4 semaines | 8,31 % | 5,50 % |
| Perf. 1er janvier | 13,55 % | 9,55 % |
| Perf. 1 an | 5,74 % | -1,36 % |
| Perf. 3 ans | 14,85 % | 18,61 % |
| Perf. 5 ans | 70,06 % | 59,53 % |
| Perf. 8 ans | 48,88 % | 37,09 % |
| Perf. 10 ans | 74,13 % | 51,16 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -2,59 % | -3,17 % |
| Perf. 2023 | 6,27 % | 12,37 % |
| Perf. 2022 | -8,25 % | -10,80 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,60 % | 3,41 % |
| Volatilité | 14,70 % | 15,10 % |
| Sharpe | 0,00 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 90 | 1 | |
| 3 mois | 10 / 90 | 1 | |
| 6 mois | 14 / 89 | 1 | |
| YTD | 14 / 90 | 1 | |
| 1 an | 6 / 89 | 1 | |
| 3 ans | 74 / 88 | 4 | |
| 5 ans | 43 / 83 | 3 | |
| 8 ans | 35 / 75 | 2 | |
| 10 ans | 28 / 74 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,70 % | Très bon | |
| Perte max | -15,53 % | Bon | |
| DSR | 11,16 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,96 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,94 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,63 | Mauvais | |
| Sortino | -0,01 | Très mauvais | |
| Omega | 1,01 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,00 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/05/2025 | 156,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -21,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,49 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,49 % |
| Frais de transaction | 0,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Moneta Multi Caps D |
|
13,55%
|
5,74%
|
14,85%
|
14,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Allianz Actions Euro Innovation C |
|
20,14%
|
17,34%
|
58,87%
|
16,66% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Actions France ESR (C) |
|
9,26%
|
0,23%
|
36,17%
|
14,97% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LCL Actions France D |
|
8,10%
|
-0,15%
|
24,68%
|
15,02% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Actions France ESR (C) |
|
9,26%
|
0,23%
|
36,17%
|
14,97% | ||
| ETF | Amundi ETF MSCI France UCITS ETF |
|
8,39%
|
0,51%
|
29,90%
|
15,88% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
13,56%
|
5,74%
|
14,85%
|
14,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.