Historique base 100 du 19/10/2021 au 18/10/2024

Allianz Global Small Cap Eq IT USD Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 18/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 2,62 % 3,35 %
Perf. 1er janvier 10,98 % 12,36 %
Perf. 1 an 21,21 % 23,99 %
Perf. 3 ans 9,03 % 4,36 %
Perf. 5 ans 60,28 % 53,68 %
Perf. 8 ans 94,22 % 90,12 %
Perf. 10 ans 146,19 % 146,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,50 % 11,83 %
Perf. 2022 -19,15 % -18,71 %
Perf. 2021 19,98 % 25,85 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 2,15 % 1,33 %
Volatilité 15,22 % 14,35 %
Sharpe 0,01 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 78 / 92 4
3 mois 86 / 92 4
6 mois 75 / 85 4
YTD 56 / 85 3
1 an 64 / 85 3
3 ans 35 / 65 3
5 ans 20 / 39 2
8 ans 18 / 28 3
10 ans 15 / 20 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,22 %
Bon
Perte max -24,85 %
Moyen
DSR 11,31 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,17 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,02
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2024 7,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,28 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,08 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Global Small Cap Eq IT USD Acc
10,98%
21,21%
9,03%
15,22%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
24,18%
38,25%
34,51%
15,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
24,18%
38,25%
34,51%
15,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
11,74%
22,42%
11,98%
15,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
13,39%
23,94%
11,35%
15,49%
ETF iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $
11,78%
20,43%
10,95%
13,31%
Fonds le plus consulté iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
12,97%
23,24%
11,36%
15,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.