Fiche d'identité
- Société
- Pro BTP Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI World Net Total return EUR
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Evelyne Roux
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
17/01/2025
3 339,88 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,66 % | 0,56 % |
| Perf. 4 semaines | 2,65 % | 2,57 % |
| Perf. 1er janvier | 2,47 % | 2,46 % |
| Perf. 1 an | 25,73 % | 20,64 % |
| Perf. 3 ans | 35,28 % | 18,46 % |
| Perf. 5 ans | 67,65 % | 48,20 % |
| Perf. 8 ans | 112,94 % | 91,53 % |
| Perf. 10 ans | 155,49 % | 119,07 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 23,60 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 15,14 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,12 % | -16,08 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 10,14 % | 3,73 % |
| Volatilité | 11,40 % | 11,85 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 492 / 2086 | 1 | |
| 3 mois | 666 / 2071 | 2 | |
| 6 mois | 353 / 2055 | 1 | |
| YTD | 473 / 1926 | 1 | |
| 1 an | 473 / 1926 | 1 | |
| 3 ans | 66 / 1544 | 1 | |
| 5 ans | 297 / 1148 | 2 | |
| 8 ans | 224 / 694 | 2 | |
| 10 ans | 126 / 552 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,40 % | Très bon | |
| Perte max | -11,48 % | Très bon | |
| DSR | 7,79 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,90 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,94 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,16 | Moyen | |
| Sortino | 1,01 | Très bon | |
| Omega | 1,30 | Très bon | |
| Calmar | 0,67 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/01/2025 | 110,82 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -13,12 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Regard Selectif Actions Monde |
|
2,47%
|
25,73%
|
35,28%
|
11,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
1,65%
|
39,45%
|
51,98%
|
16,51% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
2,82%
|
29,90%
|
58,65%
|
11,58% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
3,52%
|
20,26%
|
25,45%
|
11,73% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Gay Lussac Actions Responsabilite Soc E |
|
-0,01%
|
6,10%
|
2,82%
|
11,42% | ||
| ETF | UBS ETF S&P Div Aristo ESG Elite A-dis |
|
0,82%
|
9,52%
|
8,96%
|
11,63% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
2,45%
|
19,18%
|
20,50%
|
14,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.