Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,77 % 1,65 %
Perf. 4 semaines 3,23 % 4,88 %
Perf. 1er janvier 19,06 % 22,92 %
Perf. 1 an 22,63 % 28,34 %
Perf. 3 ans 29,29 % 10,55 %
Perf. 5 ans 65,76 % 72,29 %
Perf. 8 ans 125,34 % 134,98 %
Perf. 10 ans 151,72 % 181,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,20 % 20,03 %
Perf. 2022 -11,90 % -23,35 %
Perf. 2021 22,60 % 19,14 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,78 % 2,27 %
Volatilité 11,23 % 14,67 %
Sharpe 0,60 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 32 / 75 2
3 mois 60 / 74 4
6 mois 42 / 73 3
YTD 48 / 73 3
1 an 50 / 73 3
3 ans 4 / 68 1
5 ans 29 / 62 2
8 ans 18 / 32 3
10 ans 16 / 27 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,23 %
Très bon
Perte max -13,67 %
Très bon
DSR 7,95 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -2,70 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 0,84
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 24,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,31 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
19,06%
22,63%
29,29%
11,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
24,87%
30,19%
29,40%
14,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Quality Div UCITS ETF
25,82%
32,81%
30,76%
11,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Sust Growth A Acc USD
16,70%
22,82%
19,10%
13,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Convictions ESR E
9,69%
18,15%
2,35%
11,18%
ETF WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis
17,87%
24,39%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Equity Growth A
19,63%
22,71%
15,60%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.