Historique base 100 du 11/01/2022 au 10/01/2025

U Asset Allocation Conservative EUR AC
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,29 %
Perf. 4 semaines -0,41 % -1,31 %
Perf. 1er janvier -0,33 % -0,35 %
Perf. 1 an 1,00 % 6,10 %
Perf. 3 ans -6,96 % 1,02 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 0,89 % 5,81 %
Perf. 2023 2,26 % 6,59 %
Perf. 2022 -9,95 % -10,85 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -2,42 % 0,18 %
Volatilité 2,99 % 4,35 %
Sharpe -1,58 -0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 531 1
3 mois 279 / 530 3
6 mois 421 / 528 4
YTD 492 / 517 4
1 an 492 / 517 4
3 ans 414 / 441 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,99 %
Très bon
Perte max -11,60 %
Bon
DSR 2,57 %
Très bon
Beta baiss. 0,32
Très bon
VAR 95 -0,81 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,58
Très mauvais
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino -1,84
Très mauvais
Omega 0,54
Très mauvais
Calmar -0,40
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/01/2025 1,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,27 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,36 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
U Asset Allocation Conservative EUR AC
-0,33%
1,00%
-6,96%
2,99%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
0,90%
11,10%
17,89%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent M&G Sust Total Rtur Crd Invst W Acc EUR
0,10%
7,31%
13,79%
2,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Hevea Défensif
-0,21%
3,06%
-0,81%
3,05%
ETF R-co 2 Selection ETF Moderate C EUR -
-0,78%
-
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-1,87%
-1,35%
-5,26%
7,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.