Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Scor ESG Euro Short Term Durat HY IC EUR
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,53 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 6,00 % 7,08 %
Perf. 1 an 6,18 % 7,34 %
Perf. 3 ans 12,34 % 5,87 %
Perf. 5 ans 17,67 % 9,67 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,77 % 9,87 %
Perf. 2022 -1,82 % -10,17 %
Perf. 2021 2,28 % 2,32 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,97 % 1,98 %
Volatilité 2,97 % 4,82 %
Sharpe 0,60 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 88 / 107 4
3 mois 84 / 107 4
6 mois 88 / 106 4
YTD 79 / 100 4
1 an 85 / 98 4
3 ans 5 / 88 1
5 ans 9 / 76 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,97 %
Très bon
Perte max -6,11 %
Très bon
DSR 2,10 %
Très bon
Beta baiss. 0,62
Très bon
VAR 95 -0,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino 0,85
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 168,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,92 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Scor ESG Euro Short Term Durat HY IC EUR
6,00%
6,18%
12,34%
2,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Scor Sustainable Euro Loans C EUR
6,79%
7,70%
15,65%
3,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Euro Short Duration HY SRI RC EUR
6,84%
7,07%
11,84%
3,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Euro Short Duration HY SRI RC EUR
6,84%
7,07%
11,84%
3,03%
ETF PIMCO € ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc
6,60%
6,89%
7,49%
4,14%
Fonds le plus consulté Objectif 2032 Edmond de Rothschild A -
-
-
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.