Historique base 100 du 09/04/2022 au 08/04/2025

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -2,00 % -3,02 %
Perf. 1er janvier -0,95 % -3,60 %
Perf. 1 an -0,02 % -0,04 %
Perf. 3 ans 5,23 % 1,31 %
Perf. 5 ans 16,29 % 14,32 %
Perf. 8 ans 5,77 % 7,60 %
Perf. 10 ans -1,33 % 7,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,06 % 5,91 %
Perf. 2023 2,20 % 6,04 %
Perf. 2022 -9,38 % -10,32 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 2,82 % 1,46 %
Volatilité 6,55 % 4,50 %
Sharpe 0,04 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 51 / 312 1
3 mois 26 / 312 1
6 mois 14 / 309 1
YTD 26 / 312 1
1 an 118 / 301 2
3 ans 53 / 269 1
5 ans 95 / 222 2
8 ans 79 / 153 3
10 ans 92 / 121 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,55 %
Mauvais
Perte max -8,71 %
Bon
DSR 4,67 %
Mauvais
Beta baiss. 0,53
Moyen
VAR 95 -1,55 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,05
Très bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,03
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/04/2025 5 133,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,90 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0,95%
-0,02%
5,23%
6,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
5,77%
10,74%
26,27%
5,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MANON SCP
-3,17%
0,67%
9,85%
6,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
-6,38%
-0,42%
4,48%
6,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elise R
1,31%
-0,30%
7,06%
6,58%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0,95%
-0,02%
5,23%
6,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.