Historique base 100 du 24/06/2022 au 23/06/2025

Ofi Invest ESG Grandes Marques A
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 0,42 % 0,29 %
Perf. 1er janvier -8,16 % -3,20 %
Perf. 1 an -2,33 % 1,77 %
Perf. 3 ans 32,38 % 29,90 %
Perf. 5 ans 59,72 % 49,85 %
Perf. 8 ans 79,37 % 71,77 %
Perf. 10 ans 105,83 % 86,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 23,97 % 16,56 %
Perf. 2023 16,35 % 14,13 %
Perf. 2022 -16,91 % -16,07 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 8,04 % 6,75 %
Volatilité 15,65 % 12,86 %
Sharpe 0,34 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 961 / 2112 2
3 mois 1872 / 2104 4
6 mois 1637 / 2085 4
YTD 1879 / 2094 4
1 an 1516 / 2032 3
3 ans 578 / 1585 2
5 ans 420 / 1203 2
8 ans 281 / 724 2
10 ans 171 / 574 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,65 %
Mauvais
Perte max -21,88 %
Mauvais
DSR 11,64 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,80 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Moyen
Ratio d'info. -0,70
Mauvais
Sortino 0,46
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/06/2025 509,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,03 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Grandes Marques A
-8,16%
-2,33%
32,38%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation Pictet Digital P USD
-1,05%
4,17%
73,89%
21,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Investissement A EUR Acc
0,08%
2,64%
51,32%
15,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Global Premier Sust Equities AU
-11,46%
-5,24%
49,83%
16,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
-4,08%
4,90%
47,20%
15,03%
ETF Xtrackers World Hi Div Yd ESG ETF 1D SEK -
-7,49%
-1,01%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-5,72%
-6,11%
31,09%
15,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.