Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,22 % | -0,78 % |
Perf. 4 semaines | 2,62 % | 1,03 % |
Perf. 1er janvier | 3,59 % | 0,52 % |
Perf. 1 an | 38,32 % | 21,42 % |
Perf. 3 ans | 102,61 % | 72,03 % |
Perf. 5 ans | 184,88 % | 134,61 % |
Perf. 8 ans | 366,11 % | 286,55 % |
Perf. 10 ans | 428,74 % | 341,56 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 41,13 % | 25,89 % |
Perf. 2019 | 39,89 % | 35,72 % |
Perf. 2018 | 3,32 % | 3,58 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 26,82 % | 20,96 % |
Volatilité | 22,30 % | 19,81 % |
Sharpe | 1,22 | 1,08 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 34 / 66 | 3 | |
3 mois | 51 / 66 | 4 | |
6 mois | 13 / 66 | 1 | |
YTD | 6 / 66 | 1 | |
1 an | 6 / 66 | 1 | |
3 ans | 10 / 52 | 1 | |
5 ans | 9 / 46 | 1 | |
8 ans | 9 / 37 | 1 | |
10 ans | 11 / 33 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,30 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,37 % | Mauvais | |
DSR | 15,82 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
VAR 95 | -4,55 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,22 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,27 | Moyen | |
Sortino | 1,72 | Bon | |
Omega | 1,60 | Très bon | |
Calmar | 0,84 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 80,19 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,27 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0,5 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
JPMorgan F US Growth F A USD Dis |
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3,59%
|
38,32%
|
102,61%
|
22,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGW US Equity Growth Fund B USD |
![]() |
9,53%
|
114,48%
|
236,15%
|
27,76% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR |
![]() |
0,93%
|
31,56%
|
94,54%
|
21,41% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AB Concentrated US Equity I |
![]() |
0,95%
|
8,09%
|
61,75%
|
22,69% | ||
ETF | UBSETFplc F MSCI USA Qual ETF CHF H A C |
![]() |
-0,22%
|
16,30%
|
55,77%
|
21,97% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Growth Fund A EUR |
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5,42%
|
91,55%
|
172,64%
|
27,42% |