Fiche d'identité
- Société
- La Financière Tiepolo
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gérant
- Xavier Milvaux - Romain Claisse
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
20,55 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,72 % | -1,15 % |
| Perf. 4 semaines | 0,00 % | 0,99 % |
| Perf. 1er janvier | -10,81 % | -0,32 % |
| Perf. 1 an | -8,95 % | 1,07 % |
| Perf. 3 ans | -23,44 % | -15,39 % |
| Perf. 5 ans | 19,34 % | 14,25 % |
| Perf. 8 ans | 34,14 % | 44,57 % |
| Perf. 10 ans | 108,42 % | 83,19 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,88 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -19,67 % | -24,41 % |
| Perf. 2021 | 32,36 % | 23,23 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,70 % | -5,28 % |
| Volatilité | 13,27 % | 14,60 % |
| Sharpe | -0,75 | -0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 178 / 180 | 4 | |
| 3 mois | 118 / 179 | 3 | |
| 6 mois | 162 / 178 | 4 | |
| YTD | 163 / 175 | 4 | |
| 1 an | 157 / 175 | 4 | |
| 3 ans | 115 / 166 | 3 | |
| 5 ans | 54 / 149 | 2 | |
| 8 ans | 74 / 110 | 3 | |
| 10 ans | 17 / 90 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,27 % | Très bon | |
| Perte max | -29,88 % | Bon | |
| DSR | 10,85 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,70 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,13 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,75 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,59 | Mauvais | |
| Sortino | -0,91 | Mauvais | |
| Omega | 0,77 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,32 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 81,85 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -11,62 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 2,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,1 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tiepolo PME C |
|
-10,81%
|
-8,95%
|
-23,44%
|
13,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Small Cap Europe A |
|
8,12%
|
9,37%
|
34,33%
|
16,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Independance Europe Small A (C) |
|
2,00%
|
4,90%
|
9,14%
|
13,43% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A |
|
0,28%
|
2,06%
|
-6,62%
|
15,75% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Alphajet Europe Microcap C |
|
7,71%
|
9,30%
|
-7,59%
|
13,50% | ||
| ETF | iShares MSCI€ Mid-Cap Equal Weight ETF $ |
|
4,71%
|
4,36%
|
2,28%
|
16,26% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
0,20%
|
0,75%
|
-20,44%
|
17,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.