Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -1,56 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 23,56 % 26,65 %
Perf. 1 an 23,38 % 26,10 %
Perf. 3 ans 24,69 % 30,96 %
Perf. 5 ans 41,78 % 86,55 %
Perf. 8 ans 74,34 % 149,07 %
Perf. 10 ans 127,33 % 218,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,75 % 19,13 %
Perf. 2022 -1,53 % -15,71 %
Perf. 2021 32,35 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,56 % 10,35 %
Volatilité 12,70 % 14,62 %
Sharpe 0,58 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 432 / 557 4
3 mois 455 / 552 4
6 mois 305 / 543 3
YTD 339 / 521 3
1 an 407 / 518 4
3 ans 272 / 438 3
5 ans 346 / 357 4
8 ans 258 / 264 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,70 %
Très bon
Perte max -13,68 %
Très bon
DSR 8,45 %
Très bon
Beta baiss. 0,72
Très bon
VAR 95 -3,03 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,87
Moyen
Omega 1,24
Moyen
Calmar 0,53
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
23,56%
23,38%
24,69%
12,70%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
22,61%
22,31%
27,78%
13,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
24,38%
24,46%
28,81%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
13,32%
12,78%
29,57%
13,13%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C CHF
21,83%
22,64%
22,43%
16,85%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.