Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Elise R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -2,06 % -0,18 %
Perf. 1er janvier 2,94 % 5,56 %
Perf. 1 an 7,59 % 9,18 %
Perf. 3 ans 4,18 % -0,22 %
Perf. 5 ans 11,40 % 8,76 %
Perf. 8 ans 26,62 % 15,54 %
Perf. 10 ans 37,63 % 20,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,69 % 6,04 %
Perf. 2022 -6,54 % -10,32 %
Perf. 2021 8,25 % 5,41 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,27 % 0,05 %
Volatilité 6,88 % 4,51 %
Sharpe 0,03 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 104 / 311 2
3 mois 167 / 310 3
6 mois 299 / 306 4
YTD 128 / 303 2
1 an 91 / 302 2
3 ans 25 / 266 1
5 ans 49 / 220 1
8 ans 17 / 144 1
10 ans 7 / 121 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,88 %
Mauvais
Perte max -11,60 %
Bon
DSR 5,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,42
Bon
VAR 95 -1,77 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,03
Très bon
Omega 1,03
Très bon
Calmar 0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 27,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,08 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 4 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Elise R
2,94%
7,59%
4,18%
6,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,39%
9,62%
15,71%
5,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
6,31%
10,49%
8,39%
6,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
11,96%
15,84%
6,12%
6,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Better World Defensive WT EUR
11,59%
16,23%
-2,60%
6,78%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,59%
11,70%
-4,05%
6,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.