Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Allianz Epargne Horizon Long Terme C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -0,73 % -0,75 %
Perf. 1er janvier 5,59 % 12,00 %
Perf. 1 an 6,23 % 12,38 %
Perf. 3 ans -8,84 % 7,07 %
Perf. 5 ans 15,59 % 25,79 %
Perf. 8 ans 46,25 % 44,49 %
Perf. 10 ans 69,66 % 60,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,42 % 10,13 %
Perf. 2022 -19,99 % -13,90 %
Perf. 2021 17,49 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,71 % 2,99 %
Volatilité 11,32 % 8,34 %
Sharpe -0,43 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 443 / 496 4
3 mois 449 / 493 4
6 mois 453 / 488 4
YTD 417 / 476 4
1 an 393 / 475 4
3 ans 399 / 409 4
5 ans 237 / 324 3
8 ans 95 / 201 2
10 ans 60 / 160 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,32 %
Mauvais
Perte max -24,85 %
Très mauvais
DSR 8,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -2,76 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Très mauvais
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino -0,56
Très mauvais
Omega 0,89
Très mauvais
Calmar -0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 56,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,11 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,17 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Epargne Horizon Long Terme C
5,59%
6,23%
-8,84%
11,32%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
20,18%
20,23%
57,55%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
21,12%
21,68%
21,70%
10,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust MultAss Grwt Clc EUR Acc
10,91%
11,89%
4,00%
11,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
13,11%
14,03%
13,51%
11,68%
ETF R-co 2 Selection ETF Dynamic C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,85%
15,95%
14,64%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.