Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,34 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 11,95 % 8,94 %
Perf. 1 an 24,43 % 19,14 %
Perf. 3 ans 0,72 % -0,62 %
Perf. 5 ans 9,54 % 8,62 %
Perf. 8 ans 35,34 % 32,86 %
Perf. 10 ans 69,03 % 68,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,48 % 4,99 %
Perf. 2022 -21,89 % -18,99 %
Perf. 2021 36,69 % 31,85 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 1,12 % 0,42 %
Volatilité 15,23 % 12,92 %
Sharpe -0,06 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 91 1
3 mois 45 / 91 2
6 mois 28 / 90 2
YTD 21 / 88 1
1 an 21 / 88 1
3 ans 25 / 77 2
5 ans 17 / 60 2
8 ans 15 / 43 2
10 ans 16 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,23 %
Bon
Perte max -32,39 %
Mauvais
DSR 11,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,63 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Bon
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,08
Bon
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 15,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,04 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
11,95%
24,43%
0,72%
15,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Real Estate US Select Sector ETF
15,37%
29,37%
12,23%
18,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
11,20%
23,33%
15,38%
14,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
10,95%
22,90%
-4,86%
15,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
11,07%
21,75%
-1,00%
15,90%
ETF BNPP Easy FTSE EPRA Nar Gb DevGr CTB ID -
-2,31%
4,51%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D EUR
11,53%
22,96%
0,09%
15,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.