IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 1,76 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 4,99 % 2,04 %
Perf. 1 an 15,68 % 8,10 %
Perf. 3 ans 5,35 % -5,85 %
Perf. 5 ans 12,56 % 6,77 %
Perf. 8 ans 19,51 % 22,73 %
Perf. 10 ans 20,97 % 29,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,26 % 3,78 %
Perf. 2023 4,38 % 4,63 %
Perf. 2022 -7,33 % -18,83 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 2,73 % -2,25 %
Volatilité 15,33 % 12,89 %
Sharpe 0,02 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 3 / 92 1
3 mois 6 / 92 1
6 mois 7 / 92 1
YTD 2 / 92 1
1 an 10 / 88 1
3 ans 4 / 78 1
5 ans 13 / 66 1
8 ans 21 / 45 2
10 ans 24 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,33 %
Bon
Perte max -24,93 %
Très bon
DSR 11,26 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -3,68 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Très bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino 0,03
Très bon
Omega 1,04
Très bon
Calmar 0,01
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 7,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
4,99%
15,68%
5,35%
15,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Real Estate US Select Sector ETF
4,64%
19,89%
10,00%
18,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
2,32%
14,64%
0,37%
16,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
2,97%
9,26%
-7,09%
16,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
2,99%
13,64%
-2,79%
16,08%
ETF iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF GBP Dis
1,78%
10,64%
-12,95%
15,26%
Fonds le plus consulté Amundi Ind FTSE EPRA NAREIT Global UCITS
2,02%
8,35%
-11,75%
15,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.