Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

Algebris Financial Income Fund R EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 2,03 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 11,25 % 5,67 %
Perf. 1 an 20,17 % 8,90 %
Perf. 3 ans 28,29 % 2,98 %
Perf. 5 ans 58,59 % 17,57 %
Perf. 8 ans 91,51 % 28,93 %
Perf. 10 ans 81,76 % 37,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,18 % 7,75 %
Perf. 2022 -4,15 % -12,07 %
Perf. 2021 18,14 % 9,97 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 7,17 % 0,80 %
Volatilité 12,04 % 6,30 %
Sharpe 0,46 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 1549 / 1698 4
3 mois 396 / 1685 1
6 mois 192 / 1651 1
YTD 192 / 1651 1
1 an 23 / 1601 1
3 ans 31 / 1313 1
5 ans 27 / 1046 1
8 ans 20 / 668 1
10 ans 59 / 561 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,04 %
Très mauvais
Perte max -18,78 %
Mauvais
DSR 8,62 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -3,04 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,64
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 210,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,69 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Income Fund R EUR
11,25%
20,17%
28,29%
12,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
10,31%
17,34%
28,63%
7,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA Strategie Retraite
10,33%
13,61%
19,32%
12,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
4,63%
8,39%
10,60%
11,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Allocation U
1,20%
7,60%
8,65%
12,62%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,60%
11,94%
14,80%
13,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.