Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

TOBAM Anti-Benchmark US Equity A USD Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,69 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -2,35 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 20,98 % 26,65 %
Perf. 1 an 20,50 % 26,10 %
Perf. 3 ans 8,88 % 30,96 %
Perf. 5 ans 39,92 % 86,55 %
Perf. 8 ans 66,32 % 149,07 %
Perf. 10 ans 79,45 % 218,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -6,93 % 19,13 %
Perf. 2022 -5,22 % -15,71 %
Perf. 2021 19,13 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,71 % 10,35 %
Volatilité 13,28 % 14,62 %
Sharpe 0,19 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 247 / 557 2
3 mois 440 / 552 4
6 mois 403 / 543 3
YTD 407 / 521 4
1 an 444 / 518 4
3 ans 411 / 438 4
5 ans 349 / 357 4
8 ans 262 / 264 4
10 ans 215 / 215 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,28 %
Très bon
Perte max -19,83 %
Mauvais
DSR 9,15 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -2,84 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino 0,27
Très mauvais
Omega 1,11
Très mauvais
Calmar 0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 143,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,89 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TOBAM Anti-Benchmark US Equity A USD Acc
20,98%
20,50%
8,88%
13,28%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Eq A USD
28,36%
27,97%
38,67%
13,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
24,38%
24,46%
28,81%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
23,56%
23,38%
24,69%
12,70%
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF DR
31,77%
31,65%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.