Historique base 100 du 15/11/2021 au 14/11/2024

TOBAM Anti-Benchmark US Equity A USD Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 3,26 % 4,63 %
Perf. 1er janvier 21,89 % 27,27 %
Perf. 1 an 25,68 % 33,20 %
Perf. 3 ans 6,99 % 29,78 %
Perf. 5 ans 44,69 % 92,19 %
Perf. 8 ans 76,08 % 169,29 %
Perf. 10 ans 84,79 % 229,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -6,93 % 19,24 %
Perf. 2022 -5,22 % -15,73 %
Perf. 2021 19,13 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,57 % 7,71 %
Volatilité 12,94 % 14,36 %
Sharpe -0,04 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 196 / 557 2
3 mois 416 / 551 4
6 mois 498 / 543 4
YTD 414 / 523 4
1 an 492 / 514 4
3 ans 408 / 438 4
5 ans 347 / 354 4
8 ans 260 / 262 4
10 ans 212 / 212 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,94 %
Très bon
Perte max -19,83 %
Mauvais
DSR 9,46 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Bon
VAR 95 -3,15 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Très mauvais
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino -0,05
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/11/2024 144,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TOBAM Anti-Benchmark US Equity A USD Acc
21,89%
25,68%
6,99%
12,94%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
30,65%
35,86%
46,97%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Eq A USD
28,97%
33,09%
36,83%
13,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
23,38%
29,71%
23,17%
13,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
23,15%
25,89%
25,57%
12,47%
ETF Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF JPY
13,43%
22,44%
6,50%
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
36,85%
41,59%
48,46%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.