Historique base 100 du 19/09/2017 au 18/09/2020

Harmonie Equilibre
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 18/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,50 % 0,44 %
Perf. 1er janvier -5,34 % -3,07 %
Perf. 1 an -4,22 % -1,68 %
Perf. 3 ans 0,17 % -1,83 %
Perf. 5 ans 13,41 % 4,40 %
Perf. 8 ans - 21,65 %
Perf. 10 ans - 25,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,14 % 8,10 %
Perf. 2018 -7,00 % -6,92 %
Perf. 2017 6,26 % 4,26 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 0,16 % -0,44 %
Volatilité 8,43 % 6,39 %
Sharpe 0,07 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 54 / 87 3
3 mois 15 / 87 1
6 mois 59 / 86 3
YTD 65 / 86 3
1 an 64 / 85 3
3 ans 27 / 72 2
5 ans 6 / 69 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,43 %
Mauvais
Perte max -16,77 %
Moyen
DSR 7,05 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,26
Très mauvais
VAR 95 -1,67 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Bon
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,08
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2020 159,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,09 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harmonie Equilibre
-5,34%
-4,22%
0,17%
8,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Rivertree Fd Strategic Balanced A Acc
0,04%
2,20%
8,89%
9,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sicav Yeuse - Compartiment n°2 C EUR
0,55%
2,72%
6,98%
8,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Trusteam Roc Flex A
-0,74%
1,17%
-2,67%
7,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Moderate - Focus Italia I
-6,34%
-3,86%
-6,50%
8,13%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
-10,22%
-8,67%
-9,10%
8,31%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
5,50%
5,04%
14,47%
8,89%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.