Historique base 100 du 16/04/2022 au 15/04/2025

Tocqueville Small Cap Euro ISR C
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 15/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,75 % 1,67 %
Perf. 4 semaines -7,85 % -7,23 %
Perf. 1er janvier 1,07 % -0,34 %
Perf. 1 an -9,56 % -4,82 %
Perf. 3 ans 1,02 % -7,52 %
Perf. 5 ans 45,31 % 38,84 %
Perf. 8 ans 19,71 % 21,70 %
Perf. 10 ans 19,19 % 41,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -6,61 % -3,65 %
Perf. 2023 13,45 % 7,95 %
Perf. 2022 -17,58 % -21,25 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,60 % -2,16 %
Volatilité 15,17 % 13,64 %
Sharpe -0,13 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 19 / 81 1
3 mois 25 / 81 2
6 mois 53 / 81 3
YTD 29 / 81 2
1 an 64 / 81 4
3 ans 26 / 79 2
5 ans 29 / 77 2
8 ans 34 / 64 3
10 ans 39 / 54 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,17 %
Mauvais
Perte max -20,38 %
Très bon
DSR 11,14 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Très mauvais
VAR 95 -3,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Bon
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino -0,18
Bon
Omega 0,99
Bon
Calmar -0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2025 87,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,78 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,99 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,88 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Small Cap Euro ISR C
1,07%
-9,56%
1,02%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
7,36%
12,89%
22,09%
14,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent IDE Dynamic Euro C
12,33%
8,81%
23,21%
14,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C
2,92%
-0,35%
3,56%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl QB
4,04%
2,12%
6,39%
15,01%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
7,36%
12,89%
22,09%
14,25%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-5,63%
-9,42%
-18,31%
19,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.