Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

EdR Fd Big Data A EUR
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,80 %
Perf. 4 semaines -1,07 % 0,90 %
Perf. 1er janvier 18,85 % 25,61 %
Perf. 1 an 19,21 % 26,39 %
Perf. 3 ans 29,28 % 14,11 %
Perf. 5 ans 84,50 % 89,93 %
Perf. 8 ans 151,40 % 200,89 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,25 % 34,37 %
Perf. 2022 -10,73 % -32,66 %
Perf. 2021 29,50 % 22,43 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,99 % 3,70 %
Volatilité 13,55 % 19,86 %
Sharpe 0,58 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 203 / 276 3
3 mois 189 / 273 3
6 mois 122 / 272 2
YTD 184 / 266 3
1 an 204 / 266 4
3 ans 29 / 203 1
5 ans 75 / 149 2
8 ans 45 / 65 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,55 %
Très bon
Perte max -15,40 %
Très bon
DSR 9,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -3,05 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,85
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,50
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 828,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 0,5 %
Frais courants 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,06 %
Frais de transaction 0,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd Big Data A EUR
18,85%
19,21%
29,28%
13,55%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
51,03%
51,08%
75,15%
23,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust Indxx Inno T&P A Acc USD
24,77%
25,84%
27,61%
13,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Technologies Europe ISR Classic
7,12%
7,01%
5,08%
16,12%
ETF SPDR S&P US Techno Select Sector USD Acc
33,56%
33,55%
53,32%
23,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.