Historique base 100 du 04/07/2021 au 03/07/2024

SG Actions Luxe C
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,44 %
Perf. 4 semaines -2,93 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 0,22 % 5,72 %
Perf. 1 an -4,78 % 4,72 %
Perf. 3 ans -13,10 % -6,83 %
Perf. 5 ans 24,17 % 27,52 %
Perf. 8 ans 78,93 % 70,34 %
Perf. 10 ans 102,75 % 98,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,31 % 10,35 %
Perf. 2022 -21,94 % -21,14 %
Perf. 2021 22,51 % 14,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -4,06 % -2,13 %
Volatilité 18,43 % 13,42 %
Sharpe -0,31 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 130 3
3 mois 112 / 125 4
6 mois 105 / 125 4
YTD 105 / 125 4
1 an 105 / 123 4
3 ans 78 / 112 3
5 ans 39 / 63 3
8 ans 16 / 51 2
10 ans 14 / 39 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,43 %
Mauvais
Perte max -31,52 %
Moyen
DSR 13,48 %
Mauvais
Beta baiss. 0,90
Mauvais
VAR 95 -4,32 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
Mauvais
Ratio d'info. -1,15
Très mauvais
Sortino -0,42
Mauvais
Omega 0,92
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/07/2024 368,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,05 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,09 %
Frais de gestion PRIIPS 2,12 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Actions Luxe C
0,22%
-4,78%
-13,10%
18,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
11,01%
7,59%
32,20%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) Security Equity Fund B
5,61%
17,82%
20,48%
18,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R C
4,60%
4,51%
-8,12%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
-1,81%
-8,57%
-11,17%
18,10%
ETF Amundi IS S&P Gbl Luxury UCITS ETF USD C
-0,80%
-8,26%
-2,25%
21,08%
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
0,22%
-4,78%
-13,10%
18,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.