Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Tocqueville Technology ISR R
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,79 % -0,78 %
Perf. 4 semaines 4,12 % 1,47 %
Perf. 1er janvier 10,37 % 24,21 %
Perf. 1 an 9,21 % 24,63 %
Perf. 3 ans 1,59 % 16,13 %
Perf. 5 ans 67,72 % 89,44 %
Perf. 8 ans 86,14 % 196,89 %
Perf. 10 ans 95,28 % 295,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,78 % 34,37 %
Perf. 2022 -29,66 % -32,66 %
Perf. 2021 25,48 % 22,43 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,30 % 3,70 %
Volatilité 20,17 % 19,86 %
Sharpe -0,17 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 238 / 276 4
3 mois 248 / 273 4
6 mois 235 / 272 4
YTD 225 / 266 4
1 an 232 / 266 4
3 ans 130 / 203 3
5 ans 96 / 149 3
8 ans 63 / 65 4
10 ans 45 / 46 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,17 %
Bon
Perte max -35,01 %
Moyen
DSR 14,25 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -4,47 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Mauvais
Ratio d'info. -1,17
Très mauvais
Sortino -0,25
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 146,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,58 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,77 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Technology ISR R
10,37%
9,21%
1,59%
20,17%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
47,67%
48,37%
78,49%
23,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
35,43%
35,63%
55,94%
19,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Global Tech ISR C
32,03%
32,20%
28,13%
21,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc
9,79%
11,02%
-8,82%
19,99%
ETF Xtrackers USA Info Tech ETF 1D Dis JPY
44,57%
42,98%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.