Historique base 100 du 14/11/2021 au 13/11/2024

Tocqueville Technology ISR R
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,39 % -0,55 %
Perf. 4 semaines -0,19 % 5,65 %
Perf. 1er janvier 6,51 % 22,31 %
Perf. 1 an 15,70 % 35,21 %
Perf. 3 ans -9,11 % 6,36 %
Perf. 5 ans 65,51 % 93,22 %
Perf. 8 ans 94,07 % 213,77 %
Perf. 10 ans 97,59 % 304,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,78 % 34,47 %
Perf. 2022 -29,66 % -32,66 %
Perf. 2021 25,48 % 22,43 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,42 % 1,34 %
Volatilité 20,35 % 19,82 %
Sharpe -0,22 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 246 / 271 4
3 mois 243 / 271 4
6 mois 219 / 269 4
YTD 211 / 265 4
1 an 214 / 264 4
3 ans 110 / 193 3
5 ans 88 / 146 3
8 ans 61 / 64 4
10 ans 44 / 45 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,35 %
Bon
Perte max -37,31 %
Moyen
DSR 14,50 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -5,07 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Moyen
Ratio d'info. -1,18
Très mauvais
Sortino -0,31
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/11/2024 137,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,11 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,77 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Technology ISR R
6,51%
15,70%
-9,11%
20,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
60,90%
75,27%
91,69%
30,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
34,34%
42,93%
49,36%
19,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Global Tech ISR C
30,71%
40,92%
18,98%
21,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc
10,70%
21,34%
-14,21%
20,30%
ETF HANetf ICAV Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
14,48%
29,87%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.