Historique base 100 du 06/11/2021 au 05/11/2024

Generali Equilibre I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,13 % -0,57 %
Perf. 1er janvier 7,90 % 6,59 %
Perf. 1 an 13,27 % 12,07 %
Perf. 3 ans 10,38 % 1,07 %
Perf. 5 ans 30,82 % 16,84 %
Perf. 8 ans 53,35 % 30,78 %
Perf. 10 ans 63,48 % 37,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,20 % 7,73 %
Perf. 2022 -7,37 % -11,91 %
Perf. 2021 12,93 % 9,91 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,43 % 0,72 %
Volatilité 7,24 % 6,34 %
Sharpe 0,18 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 557 / 1787 2
3 mois 1295 / 1781 3
6 mois 1240 / 1759 3
YTD 770 / 1712 2
1 an 911 / 1697 3
3 ans 305 / 1446 1
5 ans 309 / 1148 2
8 ans 215 / 719 2
10 ans 198 / 598 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,24 %
Bon
Perte max -12,66 %
Bon
DSR 5,25 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,70 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,25
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/11/2024 37,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,95 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Equilibre I
7,90%
13,27%
10,38%
7,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,29%
27,73%
30,60%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Income Opport A2 EUR C
10,08%
10,71%
22,73%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
8,81%
15,02%
0,62%
7,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
8,70%
15,98%
9,27%
6,88%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,91%
23,51%
19,17%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.