Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Ofi Invest ESG Alpha Yield I EUR
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 0,61 %
Perf. 1er janvier 8,51 % 4,87 %
Perf. 1 an 11,80 % 8,40 %
Perf. 3 ans 9,83 % -0,39 %
Perf. 5 ans 18,14 % 2,76 %
Perf. 8 ans 36,99 % 7,40 %
Perf. 10 ans 50,87 % 15,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,44 % 5,09 %
Perf. 2022 -10,29 % -9,29 %
Perf. 2021 2,84 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,94 % -0,16 %
Volatilité 5,72 % 3,67 %
Sharpe 0,15 -0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 179 / 1177 1
3 mois 84 / 1173 1
6 mois 96 / 1162 1
YTD 111 / 1103 1
1 an 109 / 1096 1
3 ans 170 / 873 1
5 ans 100 / 695 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,72 %
Moyen
Perte max -15,61 %
Mauvais
DSR 4,25 %
Moyen
Beta baiss. 0,45
Bon
VAR 95 -1,43 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très bon
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino 0,20
Très bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 349,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,54 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,38 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Alpha Yield I EUR
8,51%
11,80%
9,83%
5,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
16,40%
13,72%
35,57%
9,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vontobel TwFour Strat Inc H (Hedged)
6,18%
10,90%
-2,70%
5,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR
5,94%
9,67%
-0,05%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
2,21%
5,83%
3,11%
5,71%
ETF Amundi Global Aggreg Bd IU - EXF (C)
3,66%
7,54%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,96%
-3,85%
35,50%
26,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.