Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,79 % 0,01 %
Perf. 1er janvier 11,85 % 5,34 %
Perf. 1 an 11,96 % 5,44 %
Perf. 3 ans 18,82 % 0,38 %
Perf. 5 ans 22,70 % 2,70 %
Perf. 8 ans 29,66 % 7,01 %
Perf. 10 ans 24,53 % 15,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,45 % 5,07 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,29 %
Perf. 2021 8,21 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 6,35 % 0,29 %
Volatilité 6,00 % 3,68 %
Sharpe 0,69 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 579 / 1171 2
3 mois 473 / 1164 2
6 mois 324 / 1157 2
YTD 87 / 1092 1
1 an 175 / 1088 1
3 ans 36 / 876 1
5 ans 44 / 695 1
8 ans 30 / 438 1
10 ans 82 / 322 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,00 %
Moyen
Perte max -11,22 %
Bon
DSR 4,00 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Mauvais
VAR 95 -1,31 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. 1,19
Très bon
Sortino 1,04
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,36
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 21,07 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,11 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,23 %
Frais de gestion PRIIPS 0,21 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
11,85%
11,96%
18,82%
6,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
27,90%
27,30%
46,30%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
8,42%
8,72%
18,37%
6,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc
-0,18%
-0,14%
-12,18%
5,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
1,38%
1,46%
2,43%
5,71%
ETF iShares Core Glb Aggregate Bd ETF $H Acc
9,21%
9,52%
5,94%
7,46%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-8,68%
-8,71%
31,75%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.