Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- MSCI Europe Euro
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- DE MONTETY Juliette, EL KHOURY Maya, Stéphanie Faibis
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
10/01/2025
607,82 EUR
10/01/2025
Performance
| Perf. 10/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,64 % | -0,41 % |
| Perf. 4 semaines | -1,59 % | -1,51 % |
| Perf. 1er janvier | -0,38 % | -0,12 % |
| Perf. 1 an | 11,17 % | 9,28 % |
| Perf. 3 ans | 5,82 % | 3,54 % |
| Perf. 5 ans | 16,77 % | 13,92 % |
| Perf. 8 ans | 60,35 % | 25,85 % |
| Perf. 10 ans | 97,62 % | 34,86 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 11,16 % | 8,77 % |
| Perf. 2023 | 11,99 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -16,28 % | -13,07 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,39 % | 0,76 % |
| Volatilité | 7,40 % | 6,37 % |
| Sharpe | -0,12 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 359 / 434 | 4 | |
| 3 mois | 108 / 434 | 1 | |
| 6 mois | 245 / 431 | 3 | |
| YTD | 123 / 426 | 2 | |
| 1 an | 123 / 426 | 2 | |
| 3 ans | 169 / 374 | 2 | |
| 5 ans | 160 / 308 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,40 % | Bon | |
| Perte max | -18,03 % | Très mauvais | |
| DSR | 5,29 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,83 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,68 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,52 | Mauvais | |
| Sortino | -0,17 | Moyen | |
| Omega | 0,97 | Moyen | |
| Calmar | -0,05 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 10/01/2025 | 8,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,50 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,71 % |
| Frais de transaction | 0,22 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Future For Generations IC |
|
-0,38%
|
11,17%
|
5,82%
|
7,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
0,10%
|
17,76%
|
16,15%
|
8,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | U Asset Allocation Balanced AC USD |
|
0,18%
|
15,32%
|
12,90%
|
7,41% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
1,12%
|
14,88%
|
14,53%
|
8,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA IM Global Strategy 60/40 V5 |
|
-0,61%
|
7,17%
|
2,25%
|
7,64% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-0,26%
|
12,98%
|
10,06%
|
8,98% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
-0,20%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.