Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ofi Invest Equilibre Monde M
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,93 % -0,54 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 9,48 % 8,91 %
Perf. 1 an 9,50 % 9,37 %
Perf. 3 ans 5,71 % 3,43 %
Perf. 5 ans 20,64 % 15,24 %
Perf. 8 ans 36,13 % 26,69 %
Perf. 10 ans 56,32 % 36,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,89 % 8,20 %
Perf. 2022 -14,43 % -13,08 %
Perf. 2021 12,39 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,48 % 1,51 %
Volatilité 7,81 % 6,33 %
Sharpe 0,04 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 253 / 434 3
3 mois 283 / 434 3
6 mois 270 / 429 3
YTD 170 / 426 2
1 an 172 / 425 2
3 ans 94 / 373 1
5 ans 63 / 306 1
8 ans 32 / 187 1
10 ans 22 / 153 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,81 %
Moyen
Perte max -18,14 %
Mauvais
DSR 5,52 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,60 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,05
Bon
Omega 1,03
Bon
Calmar 0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 1 487,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,09 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,75 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Equilibre Monde M
9,48%
9,50%
5,71%
7,81%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
14,20%
14,33%
12,01%
8,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
14,20%
14,33%
12,01%
8,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
4,98%
5,37%
4,68%
8,18%
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
9,93%
10,59%
3,29%
8,37%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,09%
10,22%
10,56%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.