Historique base 100 du 21/09/2021 au 20/09/2024

Groupama Dynamisme NC
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,71 %
Perf. 1er janvier 13,09 % 8,60 %
Perf. 1 an 18,46 % 12,94 %
Perf. 3 ans 15,80 % 7,17 %
Perf. 5 ans 44,84 % 26,96 %
Perf. 8 ans 73,66 % 46,96 %
Perf. 10 ans 82,88 % 57,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,21 % 10,14 %
Perf. 2022 -15,30 % -13,83 %
Perf. 2021 19,96 % 14,68 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 4,09 % 1,81 %
Volatilité 11,33 % 8,19 %
Sharpe 0,20 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 63 / 479 1
3 mois 37 / 474 1
6 mois 35 / 463 1
YTD 29 / 463 1
1 an 38 / 456 1
3 ans 65 / 382 1
5 ans 32 / 295 1
8 ans 29 / 184 1
10 ans 29 / 149 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,33 %
Mauvais
Perte max -16,95 %
Bon
DSR 8,02 %
Mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -2,83 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très bon
Ratio d'info. -0,79
Mauvais
Sortino 0,28
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2024 125,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,31 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,91 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Dynamisme NC
13,09%
18,46%
15,80%
11,33%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
13,38%
17,47%
48,63%
20,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CPR ES Audace F
11,77%
19,61%
16,89%
11,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
11,77%
19,61%
16,89%
11,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
10,39%
17,07%
11,14%
11,41%
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
12,24%
19,89%
7,63%
11,89%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
5,38%
10,94%
12,53%
9,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.