Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Tocqueville Global Tech ISR C
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,69 % -2,10 %
Perf. 4 semaines 3,62 % 3,09 %
Perf. 1er janvier 32,98 % 24,84 %
Perf. 1 an 32,83 % 25,66 %
Perf. 3 ans 29,06 % 16,72 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 39,57 % 34,37 %
Perf. 2022 -32,55 % -32,66 %
Perf. 2021 19,10 % 22,43 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,05 % 3,70 %
Volatilité 21,93 % 19,86 %
Sharpe 0,22 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 148 / 276 3
3 mois 191 / 273 3
6 mois 167 / 272 3
YTD 86 / 266 2
1 an 106 / 266 2
3 ans 53 / 203 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,93 %
Bon
Perte max -35,04 %
Moyen
DSR 14,72 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -5,01 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Bon
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino 0,33
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 99,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,46 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,98 %
Frais de gestion PRIIPS 1,89 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Global Tech ISR C
32,98%
32,83%
29,06%
21,93%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
43,83%
42,19%
72,58%
23,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
41,27%
43,24%
34,36%
22,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
36,45%
36,17%
30,46%
23,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MontLake RoboCap USD Instl Founder
18,89%
18,43%
18,38%
22,61%
ETF First Trust Dow Jones Internet A Acc EUR
40,15%
39,25%
19,37%
26,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.