Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 2,62 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 14,51 % 5,96 %
Perf. 1 an 17,56 % 9,31 %
Perf. 3 ans 10,46 % 0,22 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,41 % 6,04 %
Perf. 2022 -7,19 % -10,32 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,31 % 0,05 %
Volatilité 7,34 % 4,51 %
Sharpe 0,17 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 311 1
3 mois 69 / 310 1
6 mois 51 / 306 1
YTD 9 / 303 1
1 an 58 / 302 1
3 ans 10 / 266 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,34 %
Très mauvais
Perte max -10,03 %
Bon
DSR 5,00 %
Mauvais
Beta baiss. 0,64
Moyen
VAR 95 -1,46 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Très bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino 0,24
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,12
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 10,14 K€
Variation de l'actif 3 mois 6,71 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS 0,58 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $
14,51%
17,56%
10,46%
7,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,39%
9,62%
15,71%
5,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
13,63%
16,48%
4,84%
7,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
5,68%
10,56%
-3,67%
7,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Moninvest C
8,00%
12,92%
2,21%
7,09%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,59%
11,70%
-4,05%
6,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.