Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -0,04 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 5,89 % 8,31 %
Perf. 1 an 6,10 % 8,68 %
Perf. 3 ans 1,90 % 3,98 %
Perf. 5 ans 15,69 % 16,99 %
Perf. 8 ans 16,75 % 27,73 %
Perf. 10 ans 19,19 % 38,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,07 % 7,66 %
Perf. 2022 -8,76 % -11,81 %
Perf. 2021 6,55 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,16 % 1,58 %
Volatilité 5,66 % 6,26 %
Sharpe -0,18 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 816 / 1806 2
3 mois 732 / 1788 2
6 mois 657 / 1770 2
YTD 1053 / 1716 3
1 an 1086 / 1710 3
3 ans 813 / 1451 3
5 ans 509 / 1154 2
8 ans 493 / 719 3
10 ans 427 / 598 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,66 %
Très bon
Perte max -12,25 %
Bon
DSR 4,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,27 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Mauvais
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino -0,25
Moyen
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 151,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,25 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,36 %
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
5,89%
6,10%
1,90%
5,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CBG Rendement
8,07%
10,99%
10,58%
5,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IF Global Macro Sust A Acc EUR
6,26%
6,14%
-4,65%
5,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Diversifié C/D
4,81%
4,89%
-0,07%
5,52%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.