Historique base 100 du 17/04/2022 au 16/04/2025

MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % -1,97 %
Perf. 4 semaines -11,29 % -9,80 %
Perf. 1er janvier -11,71 % -16,71 %
Perf. 1 an -12,51 % -2,62 %
Perf. 3 ans 5,49 % 12,28 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 -3,17 % 27,05 %
Perf. 2023 9,87 % 19,12 %
Perf. 2022 43,16 % -15,71 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 7,64 % 6,98 %
Volatilité 11,38 % 14,33 %
Sharpe 0,44 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 3 / 574 1
3 mois 9 / 569 1
6 mois 14 / 557 1
YTD 16 / 569 1
1 an 425 / 531 4
3 ans 176 / 441 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,38 %
Très bon
Perte max -17,75 %
Mauvais
DSR 7,68 %
Très bon
Beta baiss. 0,03
Très bon
VAR 95 -2,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,66
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2025 16,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,56 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 2,57 %
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
-11,71%
-12,51%
5,49%
11,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-10,86%
4,39%
24,26%
16,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-12,19%
-9,44%
1,00%
11,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-17,65%
-5,62%
9,06%
13,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-12,19%
-9,44%
1,00%
11,55%
ETF UBS ETF S&P 500 ClimTransit ESG H GBP A -
-12,66%
6,47%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-19,57%
-4,25%
22,76%
14,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.