Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Axel LAROZA
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
801,52 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,34 % | -1,27 % |
| Perf. 4 semaines | 1,27 % | 1,05 % |
| Perf. 1er janvier | 7,82 % | 5,40 % |
| Perf. 1 an | 7,75 % | 5,91 % |
| Perf. 3 ans | 23,88 % | 5,82 % |
| Perf. 5 ans | 42,68 % | 27,20 % |
| Perf. 8 ans | 55,26 % | 52,67 % |
| Perf. 10 ans | 66,77 % | 71,40 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 17,67 % | 13,61 % |
| Perf. 2022 | -5,48 % | -14,13 % |
| Perf. 2021 | 18,54 % | 22,28 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,58 % | 2,57 % |
| Volatilité | 15,93 % | 13,11 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,03 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 270 / 789 | 2 | |
| 3 mois | 612 / 787 | 4 | |
| 6 mois | 223 / 783 | 2 | |
| YTD | 326 / 767 | 2 | |
| 1 an | 392 / 765 | 3 | |
| 3 ans | 45 / 702 | 1 | |
| 5 ans | 155 / 602 | 2 | |
| 8 ans | 269 / 454 | 3 | |
| 10 ans | 271 / 386 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,93 % | Mauvais | |
| Perte max | -22,40 % | Moyen | |
| DSR | 11,47 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,17 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,57 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,27 | Moyen | |
| Sortino | 0,56 | Très bon | |
| Omega | 1,17 | Très bon | |
| Calmar | 0,28 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 30,32 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -27,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 1,4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,1 % |
| Frais de transaction | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Lazard Europe Concentrated A |
|
7,82%
|
7,75%
|
23,88%
|
15,93% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,89%
|
17,24%
|
32,04%
|
13,64% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Alken Fund Continental Europe SEU2 |
|
3,97%
|
4,47%
|
31,76%
|
16,39% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Invesco II MSCI Europ ESG Lds Cath Princ |
|
9,19%
|
9,22%
|
13,28%
|
15,53% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Impact ES Actions Europe I |
|
4,63%
|
5,23%
|
0,27%
|
15,53% | ||
| ETF | HSBC ETFs S&P 500 UCITS ETF |
|
8,69%
|
9,18%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
1,28%
|
1,29%
|
0,84%
|
17,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.