Historique base 100 du 02/07/2021 au 01/07/2024

Le Livret Portefeuille C/D
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,19 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -0,49 % 1,66 %
Perf. 1er janvier 2,43 % 10,32 %
Perf. 1 an 5,37 % 14,52 %
Perf. 3 ans 9,37 % 13,66 %
Perf. 5 ans 11,89 % 52,47 %
Perf. 8 ans 27,58 % 95,93 %
Perf. 10 ans 61,94 % 124,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,68 % 14,18 %
Perf. 2022 -5,96 % -16,37 %
Perf. 2021 18,14 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 3,86 % 4,53 %
Volatilité 8,84 % 11,70 %
Sharpe 0,25 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 822 / 1384 3
3 mois 965 / 1375 3
6 mois 1180 / 1362 4
YTD 1180 / 1362 4
1 an 1101 / 1312 4
3 ans 687 / 1040 3
5 ans 759 / 803 4
8 ans 486 / 508 4
10 ans 354 / 402 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,84 %
Très bon
Perte max -11,10 %
Très bon
DSR 6,40 %
Très bon
Beta baiss. 0,70
Très bon
VAR 95 -1,98 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Moyen
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2024 44,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,44 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Le Livret Portefeuille C/D
2,43%
5,37%
9,37%
8,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
27,36%
35,23%
53,22%
15,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
11,68%
13,41%
27,90%
9,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Seeyond SRI Gbl MinVol RE/A EUR
4,20%
6,78%
9,05%
8,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Top Dividende LD EUR
6,44%
8,75%
20,03%
9,15%
ETF UBS ETF Glb Gender Equality HGBP A-acc
7,27%
13,97%
14,48%
14,60%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
14,66%
19,50%
20,20%
14,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.