Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Le Livret Portefeuille C/D
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,94 % -1,36 %
Perf. 4 semaines -0,96 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 11,80 % 16,91 %
Perf. 1 an 12,32 % 17,55 %
Perf. 3 ans 11,62 % 14,66 %
Perf. 5 ans 15,96 % 50,09 %
Perf. 8 ans 43,29 % 87,55 %
Perf. 10 ans 67,54 % 124,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,68 % 14,05 %
Perf. 2022 -5,96 % -16,07 %
Perf. 2021 18,14 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,91 % 5,16 %
Volatilité 9,13 % 11,90 %
Sharpe 0,41 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1530 / 2079 3
3 mois 1652 / 2066 4
6 mois 618 / 2050 2
YTD 1298 / 1929 3
1 an 1405 / 1910 3
3 ans 707 / 1530 2
5 ans 1042 / 1132 4
8 ans 606 / 681 4
10 ans 450 / 543 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,13 %
Très bon
Perte max -11,10 %
Très bon
DSR 6,40 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -1,98 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,58
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 45,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,66 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Le Livret Portefeuille C/D
11,80%
12,32%
11,62%
9,13%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,97%
7,74%
51,60%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Jyske Invest Eq Low Vol CL Acc USD
14,93%
15,73%
18,79%
9,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum SRI Gbl MinVol Equity RE/A EUR
10,91%
11,38%
8,95%
9,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Protea II Millenm Gbl Syst Curr A CHF
-9,27%
-7,10%
-22,70%
9,12%
ETF Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc -
-18,51%
-16,70%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,71%
15,46%
14,17%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.