Historique base 100 du 21/10/2023 au 20/10/2026

Waterloo Global Balanced Selection I EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,78 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -4,48 % -0,55 %
Perf. 1er janvier 8,74 % 4,80 %
Perf. 1 an 10,35 % 5,61 %
Perf. 3 ans 32,58 % 28,67 %
Perf. 5 ans 22,90 % 16,90 %
Perf. 8 ans 50,16 % 41,29 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 6,21 % 6,50 %
Perf. 2024 9,71 % 8,25 %
Perf. 2023 9,83 % 8,07 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,83 % 8,16 %
Volatilité 10,62 % 6,12 %
Sharpe 0,75 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 46 / 2132 1
3 mois 1156 / 2119 3
6 mois 45 / 2091 1
YTD 145 / 2061 1
1 an 180 / 2019 1
3 ans 344 / 1729 1
5 ans 359 / 1410 2
8 ans 262 / 964 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,62 %
Très mauvais
Perte max -12,95 %
Mauvais
DSR 7,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,19
Très bon
VAR 95 -2,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Moyen
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 1,07
Moyen
Omega 1,38
Bon
Calmar 0,60
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/10/2026 1,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,16 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Waterloo Global Balanced Selection I EUR
8,74%
10,35%
32,58%
10,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
18,52%
27,35%
102,31%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sicosnay P
9,91%
13,01%
40,22%
10,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
4,23%
5,64%
34,96%
10,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
9,77%
11,03%
56,85%
10,67%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc J2 EUR AD -
7,84%
7,27%
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-2,74%
-1,93%
42,42%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.