Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- Fidelity Investments Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Eugene Philalithis
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/04/2025
16,78 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | -0,55 % |
| Perf. 4 semaines | -0,12 % | -4,35 % |
| Perf. 1er janvier | 0,12 % | -4,75 % |
| Perf. 1 an | 3,01 % | 0,93 % |
| Perf. 3 ans | -4,22 % | 2,17 % |
| Perf. 5 ans | 11,13 % | 16,69 % |
| Perf. 8 ans | 13,23 % | 15,74 % |
| Perf. 10 ans | 13,30 % | 16,48 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 0,78 % | 7,30 % |
| Perf. 2023 | 6,26 % | 7,59 % |
| Perf. 2022 | -16,93 % | -11,39 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,02 % | 1,61 % |
| Volatilité | 6,60 % | 5,74 % |
| Sharpe | -0,70 | -0,17 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 44 / 311 | 1 | |
| 3 mois | 69 / 310 | 1 | |
| 6 mois | 149 / 309 | 2 | |
| YTD | 69 / 310 | 1 | |
| 1 an | 203 / 299 | 3 | |
| 3 ans | 246 / 251 | 4 | |
| 5 ans | 105 / 154 | 3 | |
| 8 ans | 57 / 86 | 3 | |
| 10 ans | 48 / 70 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,60 % | Moyen | |
| Perte max | -14,77 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,99 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,64 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,52 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,24 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,92 | Très mauvais | |
| Omega | 0,77 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/04/2025 | 61,70 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,59 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,53 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,27 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Fidelity Target™ 2025 Fund A EUR Acc | - |
0,12%
|
3,01%
|
-4,22%
|
6,60% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Atout Horizon C EUR C | - |
-3,17%
|
2,78%
|
5,62%
|
9,28% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Horizon 2046-2050 | - |
-7,65%
|
-4,32%
|
-0,32%
|
6,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNP Paribas Perspectives 2031-2033 Clc | - |
-3,43%
|
-0,06%
|
-3,20%
|
6,91% | ||
| Fonds le plus consulté | Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc | - |
-18,54%
|
-6,13%
|
0,42%
|
12,34% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.