Historique base 100 du 26/07/2021 au 25/07/2024

Fidelity Target™ 2025 Fund A EUR Acc
Fds à horizon euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 25/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 0,42 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -0,30 % 3,89 %
Perf. 1 an 1,78 % 6,93 %
Perf. 3 ans -10,38 % 0,25 %
Perf. 5 ans 1,53 % 9,38 %
Perf. 8 ans 18,85 % 21,69 %
Perf. 10 ans 37,02 % 34,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,26 % 7,41 %
Perf. 2022 -16,93 % -11,37 %
Perf. 2021 9,09 % 6,02 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -3,36 % 0,25 %
Volatilité 7,00 % 5,46 %
Sharpe -0,71 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 181 / 348 3
3 mois 286 / 346 4
6 mois 340 / 344 4
YTD 340 / 344 4
1 an 330 / 338 4
3 ans 259 / 271 4
5 ans 123 / 162 4
8 ans 50 / 80 3
10 ans 35 / 60 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,00 %
Mauvais
Perte max -19,59 %
Très mauvais
DSR 5,32 %
Mauvais
Beta baiss. 0,46
Mauvais
VAR 95 -1,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,71
Très mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -0,93
Très mauvais
Omega 0,77
Très mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/07/2024 70,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,84 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,53 %
Frais de gestion PRIIPS 1,28 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Target™ 2025 Fund A EUR Acc -
-0,30%
1,78%
-10,38%
7,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Atout Horizon C EUR C -
3,45%
7,58%
0,28%
9,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Epargne Horizon 2027-2029 C -
2,49%
3,93%
-5,28%
6,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Epargne Horizon 2027-2029 C -
2,49%
3,93%
-5,28%
6,91%
Fonds le plus consulté Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc -
12,85%
15,48%
13,34%
11,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.