Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
Act. Sect. Santé-Pharmacie
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,85 %
Perf. 4 semaines -3,78 % -3,43 %
Perf. 1er janvier 7,19 % 5,61 %
Perf. 1 an 14,40 % 11,33 %
Perf. 3 ans 10,22 % -5,65 %
Perf. 5 ans 47,58 % 28,87 %
Perf. 8 ans 92,35 % 69,97 %
Perf. 10 ans 132,25 % 94,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,04 % -1,67 %
Perf. 2022 -4,60 % -9,58 %
Perf. 2021 27,44 % 16,45 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,71 % -1,36 %
Volatilité 14,52 % 12,32 %
Sharpe 0,11 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 110 / 138 4
3 mois 112 / 137 4
6 mois 33 / 137 1
YTD 76 / 136 3
1 an 62 / 134 2
3 ans 34 / 110 2
5 ans 20 / 88 1
8 ans 21 / 54 2
10 ans 11 / 42 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,52 %
Mauvais
Perte max -15,20 %
Bon
DSR 9,76 %
Moyen
Beta baiss. 1,16
Mauvais
VAR 95 -3,07 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Bon
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,17
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 101,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,37 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
7,19%
14,40%
10,22%
14,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
11,29%
17,43%
64,47%
22,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
7,02%
11,32%
13,27%
14,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
7,02%
11,32%
13,27%
14,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Club Innovation Santé
11,08%
19,78%
-2,17%
14,79%
ETF BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech ETF EUR -
2,67%
10,06%
-
-
Fonds le plus consulté BGF World Healthscience Fund A2 EUR
10,05%
14,01%
12,45%
11,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.