Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Santé-Pharmacie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gérant
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/05/2025
409,05 USD
= 361,45 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,35 % | -0,07 % |
| Perf. 4 semaines | -5,27 % | -1,80 % |
| Perf. 1er janvier | -10,84 % | -8,93 % |
| Perf. 1 an | -9,88 % | -8,18 % |
| Perf. 3 ans | -0,18 % | -5,18 % |
| Perf. 5 ans | 24,71 % | 5,45 % |
| Perf. 8 ans | 62,38 % | 44,74 % |
| Perf. 10 ans | 55,03 % | 37,42 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,22 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,17 % | -2,04 % |
| Volatilité | 14,70 % | 12,52 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 34 / 138 | 1 | |
| 3 mois | 55 / 138 | 2 | |
| 6 mois | 24 / 136 | 1 | |
| YTD | 33 / 138 | 1 | |
| 1 an | 21 / 134 | 1 | |
| 3 ans | 21 / 118 | 1 | |
| 5 ans | 10 / 93 | 1 | |
| 8 ans | 19 / 58 | 2 | |
| 10 ans | 9 / 46 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,70 % | Moyen | |
| Perte max | -18,84 % | Très bon | |
| DSR | 10,93 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,10 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,31 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,04 | Moyen | |
| Sortino | -0,14 | Très bon | |
| Omega | 0,98 | Très bon | |
| Calmar | -0,08 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/05/2025 | 86,42 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -17,69 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 10 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,37 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,78 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-10,84%
|
-9,88%
|
-0,18%
|
14,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | KBC Eq Fd Medical Technologi Clc USD Acc |
|
-4,38%
|
-0,22%
|
15,54%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Eq Fd Medical Technologi Clc USD Acc |
|
-4,38%
|
-0,22%
|
15,54%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Club Innovation Santé |
|
-7,64%
|
-5,63%
|
-0,16%
|
15,12% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-11,63%
|
-10,51%
|
-13,51%
|
14,22% | ||
| ETF | iShares Healthcare Innovat ETF JPY Acc |
|
-10,55%
|
-3,48%
|
-2,49%
|
18,16% | ||
| Fonds le plus consulté | BGF World Healthscience Fund A2 EUR |
|
-9,86%
|
-10,37%
|
-0,67%
|
12,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.