Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,38 % 2,10 %
Perf. 4 semaines 8,96 % 6,57 %
Perf. 1er janvier 26,08 % 17,06 %
Perf. 1 an 36,56 % 26,51 %
Perf. 3 ans 24,77 % 4,21 %
Perf. 5 ans 63,04 % 54,01 %
Perf. 8 ans 73,17 % 88,97 %
Perf. 10 ans 116,62 % 134,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,72 % 11,93 %
Perf. 2022 -12,05 % -18,63 %
Perf. 2021 32,42 % 25,93 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,13 % 0,14 %
Volatilité 15,22 % 14,35 %
Sharpe 0,27 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 91 2
3 mois 18 / 91 1
6 mois 22 / 91 1
YTD 9 / 85 1
1 an 10 / 85 1
3 ans 4 / 66 1
5 ans 11 / 45 1
8 ans 21 / 29 3
10 ans 15 / 22 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,22 %
Bon
Perte max -16,62 %
Très bon
DSR 10,80 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,43 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 0,37
Très bon
Omega 1,13
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 11,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,36 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
26,08%
36,56%
24,77%
15,22%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
31,07%
40,62%
31,52%
15,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
31,07%
40,62%
31,52%
15,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
17,69%
28,95%
12,74%
15,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
20,21%
31,10%
13,19%
15,55%
ETF iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc
20,07%
31,60%
13,77%
15,09%
Fonds le plus consulté iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
20,15%
31,45%
13,93%
15,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.