Historique base 100 du 11/01/2022 au 10/01/2025

AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 10/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,83 % -1,05 %
Perf. 4 semaines -3,20 % -3,04 %
Perf. 1er janvier -0,05 % -0,44 %
Perf. 1 an 20,95 % 14,82 %
Perf. 3 ans 22,45 % 7,07 %
Perf. 5 ans 49,72 % 42,70 %
Perf. 8 ans 57,85 % 76,44 %
Perf. 10 ans 98,74 % 119,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 20,64 % 13,39 %
Perf. 2023 13,72 % 11,94 %
Perf. 2022 -12,05 % -18,62 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 6,46 % 1,08 %
Volatilité 15,19 % 14,36 %
Sharpe 0,27 -0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 64 / 90 3
3 mois 32 / 90 2
6 mois 16 / 90 1
YTD 7 / 84 1
1 an 7 / 84 1
3 ans 5 / 67 1
5 ans 11 / 45 1
8 ans 23 / 28 4
10 ans 15 / 21 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,19 %
Bon
Perte max -16,32 %
Très bon
DSR 10,55 %
Très bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,27 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,69
Bon
Sortino 0,39
Très bon
Omega 1,13
Très bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/01/2025 10,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,82 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
-0,05%
20,95%
22,45%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,57%
26,56%
33,23%
15,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,57%
26,56%
33,23%
15,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
-0,82%
12,66%
10,05%
15,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-0,43%
16,11%
13,14%
15,80%
ETF iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight JPY
-1,11%
12,26%
10,77%
13,63%
Fonds le plus consulté iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
-0,61%
15,54%
13,16%
15,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.