Historique base 100 du 27/09/2021 au 26/09/2024

Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -1,57 % 1,34 %
Perf. 1er janvier 6,82 % 15,91 %
Perf. 1 an 10,77 % 24,98 %
Perf. 3 ans 30,97 % 26,11 %
Perf. 5 ans 52,65 % 79,75 %
Perf. 8 ans 83,28 % 156,99 %
Perf. 10 ans 141,98 % 213,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,50 % 19,21 %
Perf. 2022 1,69 % -15,88 %
Perf. 2021 36,51 % 33,36 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 10,06 % 7,63 %
Volatilité 12,67 % 14,10 %
Sharpe 0,65 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 550 / 553 4
3 mois 318 / 548 3
6 mois 402 / 532 4
YTD 464 / 526 4
1 an 442 / 511 4
3 ans 125 / 435 2
5 ans 295 / 345 4
8 ans 242 / 252 4
10 ans 189 / 208 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,67 %
Très bon
Perte max -16,79 %
Bon
DSR 8,88 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -2,95 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,92
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,48
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
6,82%
10,77%
30,97%
12,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,79%
29,28%
39,47%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Eq A USD
19,33%
27,06%
36,06%
13,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B
13,24%
17,88%
27,69%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
15,41%
15,85%
26,69%
12,24%
ETF iShares North America Eq Idx (LU) N2 EUR
18,57%
26,43%
34,98%
14,01%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,19%
31,32%
46,93%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.